Relatório de despesas corporativas: dashboard e conciliação contábil

Quais relatórios a Payfy oferece para gestão de despesas?

A Payfy tem quatro relatórios principais — Despesas, Contábil, Gerencial e Histórico — exportáveis em CSV, XLSX e PDF, além de um dashboard em tempo real por centro de custo, time, categoria e usuário.

O maior desafio do financeiro não é só controlar despesas — é enxergar o todo, com tudo organizado para auditoria, conciliação e decisão, sem planilhas paralelas.

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Capítulos

00:00 O problema: enxergar o todo, não só controlar gastos
00:51 Dashboard da Empresa: despesas por centro de custo, time, categoria e usuário
01:50 Dashboard de Dependências: foco em pendências e ações
02:27 Onde encontrar e como gerar relatórios
03:14 Relatório de Despesas
03:49 Relatório Contábil
04:19 Relatório Gerencial
04:36 Relatório de Histórico: visão empresa e visão usuário
05:25 Segurança, padronização e gestão preventiva

O que você vai aprender

• Quais indicadores aparecem na tela inicial do administrador
• Como o Dashboard de Dependências transforma pendências em ação
• A diferença prática entre relatório de despesas, contábil, gerencial e histórico
• Quais filtros e formatos de exportação estão disponíveis em cada relatório
• Por que o relatório só é confiável quando a política foi bem configurada antes

Perguntas frequentes

Quem pode acessar os relatórios e o dashboard da Payfy?

Administradores e auditores. O acesso é feito pelo login na plataforma, no menu lateral esquerdo, em "Relatórios".

O que aparece no Dashboard da Empresa?

Total de usuários cadastrados e ativos, total de cartões emitidos e ativos, quantidade de centros de custo e times, saldo total da empresa e entradas e saídas no período selecionado. Também é possível ver despesas por centro de custo, por time, por categoria e por usuário.

Quais filtros de período estão disponíveis no dashboard?

Semana atual, últimos 7 dias, 3, 6 ou 12 meses.

O que é o Dashboard de Dependências?

É a visão focada em pendências e ações. Nela o financeiro acompanha despesas com alerta de OCR, cartões bloqueados, solicitações pendentes de aprovação, reembolsos pendentes, comprovantes não enviados, aprovações parciais e despesas recusadas.

Quantos dias de dados posso extrair por relatório?

É possível extrair relatórios com período de até 65 dias por vez, aplicando filtros como centro de custo, usuário, categoria, tipo de transação e status.

Em quais formatos posso exportar os relatórios?

O Relatório de Despesas sai em CSV, XLSX e PDF. Os relatórios Contábil e de Histórico saem em CSV e XLSX.

Qual a diferença entre o Relatório Contábil e o Gerencial?

O Relatório Contábil mostra as movimentações financeiras da conta Payfy da empresa — cargas, descargas, estornos, reembolsos pagos, tarifas e saldos — e é usado para conciliação contábil. O Relatório Gerencial reúne todos os gastos da empresa e dos usuários; é idêntico ao contábil, porém mais compacto e resumido.

Qual relatório usar em uma auditoria detalhada?

O Relatório de Histórico, que é o mais detalhado da plataforma. Na visão Histórico – Empresa ele consolida todas as movimentações da conta e dos cartões. Na visão Histórico – Usuário ele mostra a movimentação individual de cada cartão.

O relatório reflete as regras que o financeiro configurou?

Sim. Os relatórios respeitam campos obrigatórios, categorias personalizadas, centros de custo, fluxos de aprovação e políticas de bloqueio automático.