Como Acessar e Utilizar os Relatórios na Plataforma Payfy: Guia Completo!

Os relatórios são ferramentas essenciais para o controle financeiro e o acompanhamento das movimentações da sua empresa. Com a plataforma Payfy, você tem acesso a diferentes relatórios que ajudam a organizar, auditar e analisar os dados com mais clareza.

Confira abaixo como acessar, configurar e utilizar os relatórios disponíveis na plataforma:

Como Acessar os Relatórios

1. Faça login na plataforma Payfy
   Acesse com seu perfil de Administrador.
2. Acesse o menu lateral esquerdo
   Clique em "Relatórios" para visualizar as opções disponíveis.
3. Escolha o tipo de relatório desejado
   Selecione entre:
   • Relatório de Despesas
   • Relatório Gerencial
   • Relatório Contábil
   • Relatório de Histórico
4. Configure o período e os filtros
   Escolha o intervalo de datas (até 65 dias por vez) e aplique os filtros necessários.
5. Gere e baixe o relatório
   Clique em "Gerar Relatório" e, após o processamento, em "Download" para salvar o arquivo nos formatos CSV, XLSX ou PDF.

Tipos de Relatórios Disponíveis

Relatório de Despesas

• O que mostra? Detalhamento de todas as despesas lançadas, incluindo comprovantes e status.
• Para que serve? Ideal para conferência e aprovação das despesas realizadas por colaboradores.
• Formato: CSV, XLSX, PDF

Relatório Gerencial

• O que mostra? Consolidação dos gastos por centro de custo, categoria e usuários.
• Para que serve? Acompanhamento estratégico dos custos por área.
• Formato: CSV, XLSX

Relatório Contábil

• O que mostra? Movimentações da conta Payfy da empresa (cargas, estornos, reembolsos, saldos).
• Para que serve? Apoio à conciliação contábil e prestação de contas.
• Formato: CSV, XLSX

Relatório de Histórico

• O que mostra? Detalhamento completo das transações realizadas. Está dividido em duas visões: Histórico - Empresa:
  • Consolida todas as movimentações financeiras da conta e cartões da empresa.
  • Campos como: carga/descarga da empresa, tarifas, reembolsos pagos, saldo por transação.
  Histórico - Usuário:
  • Mostra a movimentação individual dos cartões dos colaboradores.
  • Campos como: saldo inicial/final do cartão, despesas, estornos, reembolsos pagos, tarifas.
• Para que serve? Essencial para auditorias, investigações detalhadas e rastreabilidade financeira.
• Formato: CSV, XLSX

Dicas Importantes

• O Relatório de Despesas reflete as informações da aba “Despesas” do sistema em tempo real.
• Se precisar de mais detalhes sobre transações, consulte os relatórios Contábil ou de Histórico, que trazem visão completa das movimentações financeiras.
• É possível filtrar os relatórios por período, centro de custo, usuário, tipo de transação e mais.
• Peso máximo: 10MB.
• Arquivos compatíveis:.pdf,.jpg,.jpeg e.png.

Agora que você já conhece os tipos de relatórios e como acessá-los, aproveite para manter um controle financeiro mais eficiente e estratégico com a Payfy!